钢铁逆势拉升 10亿资金疯狂抢筹 机构:6只钢铁股被低估

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发布时间:2018-01-30 04:20

  导读:

  市场疲态尽显,钢铁为何逆势而上?钢铁行情如何把握?哪些个股还可以继续追踪?

  一、市场如此回调 钢铁依旧傲娇

  号外,号外,王老吉宣布要做可乐!网友纷纷猜想,王老吉牌可乐能否降火呢?没想到这个答案没有揭晓,市场的“火”率先被灭!

  上午开盘没多久,沪指就展开了对3600点的冲锋,无奈止步于3587.03点,反而市场又险些触及3500点。在这样巨震的市场中,煤炭、钢铁最为坚挺!

  之前,百晓生从业绩和冬储的角度分析过钢铁。钢铁行情也正如预期,继续走强!那么,现在市场环境发生变化,钢铁行情还能关注么?当然能!

  至于原因嘛!从供需角度来看,钢铁行情还有很多利好驱动因素滴!咱们首先从需求角度来看,钢铁下游行业中,用钢需求较大的行业有建筑、机械、汽车等。再看看这些行业的状况!

  1.建筑需求仍然高位

  建筑行业对钢铁的需求最大!而“基建狂魔”的称号不是白给的!当美国基建计划还在后院时,我国的基建已经开赴北极了——冰上丝绸之路。对钢铁的需求可想而知!

  另外,房地产经历一年的去库存,库存已经处在低位;且2017年拿地数量已经创出新高!截止2017年11月份,我国土地购置面积累计2.22亿平方米,同比增速高达16.3%。那么,开工预期自然更强烈了!

  2.机械需求刚入状态

  作为钢需求第二大行业,工程机械去年销售火爆!就连春节和下雪都挡不住!市场对工程机械的需求非常坚挺!预计1月份挖机行业销量在1万台左右,同比增速大约120%。在被压制的情况下,工程机械仍旧如此火爆,可以预见后期机械对钢铁的需求会更加猛烈!

  另外,工程机械已经进入更新换代周期,所以机械对钢铁的需求刚刚进入状态!

  3.造车用钢依然坚挺

  汽车行业对钢铁的需求位居第三,在汽车领域最值得关注的就是新能源汽车。而新能源汽车免征购置税政策已明确,2018年新能源汽车的生产将为汽车用钢提供新动力!

  诚然,钢铁需求存在大增预期。对钢铁利好仍然有限,最关键的还是两大政策在影响钢铁的供给端,环保限产+供给侧结构性改革!直接促使钢铁行业由“量”向“质”来提升!最终落实到钢铁品种上,吨钢毛利显著提升!

  二、钢铁短期逻辑梳理

  但话又说回来,虽说钢铁的利好驱动,但毕竟都是长期的驱动逻辑,在行情运行的过程中,难免有所波动。作为投资者,很多波动是不能忽略的。既然市场出现变盘信号,钢铁行情何去何从呢?

  百晓生发现,在A股市场中,大级别行情的启动与否取决于基本面改善,而短期行情的波动取决于市场资金动向与市场投资风格!

  首先,从市场资金运动情况来看,今天(1月29日)钢铁板块净流入10.67亿元!至少可以判断资金有快速抬升钢铁的意思。一般而言,后期会有继续上行的预期。但市场已有变盘信号,就不能轻易下结论钢铁会走强了!

  而从市场的投资风格来看,价值投资风向仍然没变,虽说绩优蓝筹开始回调,但是具备业绩支撑的涨价板块有接力的苗头。恰巧,钢铁也有涨价色彩并具备业绩支撑,正迎合市场投资风格转化。

  那么,我们就可以得出结论了:钢铁板块可以谨慎看多,但是乐观程度已经大打折扣,谨防市场下挫程度引发板块集体恐慌!

  那么,问题是接下来的钢铁个股如何关注呢?

  三、钢铁行情的投资方向

  之前,百晓生分析过,对比南北钢铁需求与受政策影响程度。南方地区钢铁需求较好,而且南北存在较大的价差,南方钢铁企业盈利具备很大优势,可以留意南方区域龙头,如宝钢股份(600019)和马钢股份(600808)等。当然,这个逻辑并未改变!

  而从价值投资的角度来看,可以关注钢铁企业业绩弹性较大的,且净资产收益率较高的企业,如柳钢股份(601003)和大冶特钢(000708)等。

  当然,通过刚才分析,可以春季开工用钢、机械、汽车等领域的钢铁需求品种!如螺纹钢等,相关的企业有八一钢铁(600581)、大冶特钢、新钢股份(600782)等。

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